Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,43%
  • Ranking874/2796
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,443900 EUR

Patrimonio (miles de euros):181.115,96

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,43%3,65%7,16%-6,60%-0,28%
Categoría0,58%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking874/27961454/2713487/2613803/24901551/2266
Quintil23124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,02%0,28%2,28%13,25%5,97%
Categoría-0,40%0,13%0,48%4,93%-2,35%
Ranking1088/28171486/2814820/2796604/2606752/2268
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 796/2796

Quintil: 2

Volatilidad: 1,37%

Ranking: 2632/2796

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216986

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR