Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,30%
- Ranking32/69
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:Swiss Performance Index (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 303,410553 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.127,29
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 9,30% | 17,16% | 6,52% | 8,83% | -12,27% |
| Categoría | 9,51% | 15,55% | 4,44% | 11,36% | -23,71% |
| Ranking | 32/69 | 14/68 | 32/68 | 54/67 | 6/65 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -0,59% | 7,18% | 17,33% | 34,89% | 38,82% |
| Categoría | -0,55% | 7,57% | 17,31% | 31,90% | 22,33% |
| Ranking | 45/69 | 42/69 | 18/69 | 23/67 | 10/65 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 16/69
Quintil: 2
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 22/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0546265769
Fecha de constitución: 17/11/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
