MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI INDIA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,59%
• Ranking 6/207
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI India

Última valoración

Valor liquidativo: 23,909616 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.800,15

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA
Fondo	-0,59%	-9,51%	22,89%	23,30%	-6,59%
Categoría	-7,03%	-11,28%	21,20%	16,68%	-7,48%
Ranking	6/207	23/206	82/209	33/204	99/203
Quintil	1	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA
Fondo	1,55%	7,47%	0,16%	23,52%	43,17%
Categoría	-0,12%	1,53%	-9,75%	10,52%	23,74%
Ranking	21/207	2/207	2/207	9/199	11/195
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 2/208

Quintil: 1

Volatilidad: 19,75%

Ranking: 25/208

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557299

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD