NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,76%
• Ranking 88/326
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 32,899581 EUR

Patrimonio (miles de euros): 545.539,79

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	2,76%	-4,53%	15,98%	3,11%	-8,05%
Categoría	1,74%	0,39%	9,37%	2,82%	-10,86%
Ranking	88/326	224/314	21/305	165/296	57/285
Quintil	2	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-1,70%	0,51%	3,54%	18,70%	7,10%
Categoría	-0,90%	0,70%	2,81%	15,90%	1,18%
Ranking	202/329	214/328	110/324	80/289	69/275
Quintil	4	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 48/319

Quintil: 1

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 159/319

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395327

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD