Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINA INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202519,62%
- Ranking99/548
- Fecha25/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI China Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 152,540906 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.776,80
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 19,62% | 26,43% | -14,42% | -17,49% | -15,46% |
| Categoría | 14,65% | 15,75% | -15,17% | -12,99% | -0,94% |
| Ranking | 99/548 | 30/546 | 125/541 | 152/520 | 386/465 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,88% | 2,46% | 26,09% | 41,29% | -12,14% |
| Categoría | -2,31% | 3,26% | 19,21% | 19,99% | -1,46% |
| Ranking | 273/565 | 281/565 | 78/545 | 39/537 | 159/462 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 99/547
Quintil: 1
Volatilidad: 20,72%
Ranking: 82/547
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0625736789
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
