Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-2,39%
- Ranking2021/2276
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-Em Global Diversified Composite (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 68,020679 EUR
Patrimonio (miles de euros):32,01
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,39% | 2,56% | -7,70% | -5,20% | -8,61% |
Categoría | 2,22% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Ranking | 2021/2276 | 1789/2294 | 530/2227 | 1681/2115 | 1670/1914 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,79% | -1,01% | -1,22% | -9,01% | -15,53% |
Categoría | 1,32% | 1,96% | 7,41% | -4,97% | -4,07% |
Ranking | 889/2279 | 2072/2278 | 2100/2235 | 1292/2095 | 1328/1738 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2174/2307
Quintil: 5
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 1365/2307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0627480956
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD