Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,52%
- Ranking65/80
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 110,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.911,21
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -2,52% | -3,46% | 3,18% | 9,28% | -4,16% |
| Categoría | 1,27% | 3,57% | 3,00% | 2,75% | -7,72% |
| Ranking | 65/80 | 65/79 | 47/73 | 8/67 | 28/66 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -0,53% | -0,91% | -3,95% | 2,77% | 3,01% |
| Categoría | 1,17% | 0,45% | 5,30% | 8,46% | 7,47% |
| Ranking | 65/82 | 63/82 | 67/79 | 54/70 | 51/64 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 70/81
Quintil: 5
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 50/81
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745921
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
