Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,14%
  • Ranking270/343
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 77,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):96.447,57

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,14%4,27%-0,35%2,39%-14,93%
Categoría-0,06%-4,13%6,10%2,17%-6,20%
Ranking270/34350/340286/331119/323262/317
Quintil41525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,66%-2,09%2,42%2,28%-10,51%
Categoría-0,50%-0,33%-0,55%2,85%3,38%
Ranking225/343300/34353/338166/322226/311
Quintil45134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 155/340

Quintil: 3

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 271/340

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0679000579

Fecha de constitución: 03/10/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD