Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,51%
- Ranking145/167
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 175,018000 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.788,72
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,51% | -1,18% | -3,01% | 1,96% | -17,53% |
| Categoría | 0,98% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 145/167 | 70/166 | 150/162 | 77/156 | 131/142 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,68% | -0,15% | -0,91% | -1,51% | -20,23% |
| Categoría | 1,22% | -0,34% | -2,11% | 2,40% | -7,97% |
| Ranking | 147/167 | 103/167 | 80/166 | 118/156 | 137/140 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 77/166
Quintil: 3
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 133/166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0690964092
Fecha de constitución: 22/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
