Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,43%
- Ranking77/187
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice pretende reflejar el rendimiento de una gama de deuda soberana con la calificación de categoría de inversión en divisas locales y a tipo fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 175,443200 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.804,86
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,43% | -3,01% | 1,96% | -17,53% | -4,77% |
| Categoría | -1,74% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 77/187 | 169/186 | 98/180 | 155/166 | 153/164 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,99% | -0,19% | -3,18% | -3,10% | -22,72% |
| Categoría | 0,70% | 0,40% | -2,15% | -1,48% | -11,91% |
| Ranking | 17/187 | 152/187 | 103/187 | 91/174 | 155/161 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 129/187
Quintil: 4
Volatilidad: 3,27%
Ranking: 159/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0690964092
Fecha de constitución: 22/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
