LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,58%
• Ranking 40/301
• Fecha 30/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 28,115758 EUR

Patrimonio (miles de euros): 127.988,03

Fecha: 30/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,58%	10,78%	1,71%	9,87%	-10,54%
Categoría	2,83%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	40/301	82/299	251/298	21/281	69/276
Quintil	1	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,75%	-0,39%	12,82%	23,97%	14,14%
Categoría	2,00%	0,97%	10,46%	21,70%	6,22%
Ranking	64/301	162/301	48/299	65/299	60/249
Quintil	2	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 59/299

Quintil: 1

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 146/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0699843040

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF