Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,96%
- Ranking229/405
- Fecha22/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,812410 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.612,30
Fecha: 22/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -5,96% | 8,67% | 1,10% | -6,79% | 6,77% |
| Categoría | -5,24% | 7,57% | 2,58% | -6,85% | 5,56% |
| Ranking | 229/405 | 125/388 | 228/345 | 104/331 | 99/323 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,42% | 2,71% | -2,66% | -4,35% | -1,03% |
| Categoría | 0,67% | 2,22% | -1,90% | -1,44% | 1,30% |
| Ranking | 278/407 | 118/405 | 232/404 | 228/340 | 136/323 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 226/404
Quintil: 3
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 232/404
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0721536182
Fecha de constitución: 20/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
