Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,74%
  • Ranking290/1234
  • Fecha30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 137,354134 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.526,47

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,74%2,08%13,01%9,01%-8,99%
Categoría4,98%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking290/1234725/1226134/1209443/1189394/1157
Quintil23122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,93%5,26%13,80%28,37%22,76%
Categoría2,26%5,15%11,70%21,62%6,55%
Ranking274/1234480/1234202/1230187/1192124/1103
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 211/1230

Quintil: 1

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 1002/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633071

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD