Informe del fondo de inversión
STATE STREET CLIMATE TRANSITION EMERGING MARKETS ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202630,98%
- Ranking270/1533
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de la renta variable de mercados emergentes. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo, invirtiendo en empresas con menores emisiones de carbono.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,620765 EUR
Patrimonio (miles de euros):664.846,00
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,98% | 18,73% | 16,43% | 7,29% | -15,10% |
| Categoría | 26,84% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 270/1533 | 597/1483 | 311/1403 | 396/1289 | 325/1202 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,74% | -3,33% | 37,57% | 83,83% | 64,97% |
| Categoría | -0,07% | -3,48% | 34,17% | 73,44% | 49,52% |
| Ranking | 289/1563 | 641/1559 | 355/1520 | 185/1346 | 155/1154 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,36%
Ranking: 400/1526
Quintil: 2
Volatilidad: 23,98%
Ranking: 655/1526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0810595867
Fecha de constitución: 04/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
