Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,68%
- Ranking298/1476
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 940,432937 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.461,05
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,68% | 15,41% | 18,73% | 2,95% | -16,89% |
| Categoría | 13,72% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 298/1476 | 965/1476 | 180/1462 | 932/1393 | 541/1313 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,08% | 8,08% | 46,94% | 63,04% | 20,64% |
| Categoría | 5,65% | 6,88% | 47,29% | 59,94% | 32,86% |
| Ranking | 178/1451 | 396/1476 | 622/1466 | 367/1388 | 676/1245 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 743/1483
Quintil: 3
Volatilidad: 17,97%
Ranking: 779/1483
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413744
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
