Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,34%
- Ranking664/809
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 18,012854 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | -0,27% | 5,78% | -17,39% | -3,41% |
| Categoría | 1,91% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 664/809 | 667/760 | 367/711 | 523/675 | 532/645 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,41% | 0,42% | 0,50% | 3,79% | -15,54% |
| Categoría | -0,12% | 0,62% | 2,29% | 10,36% | 0,37% |
| Ranking | 531/836 | 563/831 | 618/803 | 546/698 | 538/626 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 695/805
Quintil: 5
Volatilidad: 3,34%
Ranking: 327/805
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877639
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
