Informe del fondo de inversión
BGF EURO CORPORATE BOND D3 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,63%
- Ranking389/633
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios corporativos de renta fija con grado de inversión denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:ICE BofAML Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,63% | 0,00% | 1,35% | 6,79% | -15,25% |
| Categoría | 0,51% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 389/633 | 523/639 | 560/625 | 382/597 | 414/556 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,71% | -0,16% | 0,23% | 5,16% | -9,33% |
| Categoría | 0,59% | 0,17% | 2,09% | 11,26% | 0,24% |
| Ranking | 397/633 | 516/630 | 506/620 | 522/587 | 479/537 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 513/640
Quintil: 5
Volatilidad: 2,19%
Ranking: 248/640
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877803
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
