Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D4 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202522,89%
- Ranking108/158
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 50,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 22,89% | -31,82% | 26,74% | 6,35% | -9,85% |
| Categoría | 24,81% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 108/158 | 144/159 | 58/158 | 131/157 | 114/156 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,78% | 1,95% | 3,87% | 3,55% | 30,43% |
| Categoría | 4,62% | 5,08% | 6,62% | 11,68% | 53,25% |
| Ranking | 78/158 | 155/158 | 130/158 | 117/157 | 130/153 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 137/159
Quintil: 5
Volatilidad: 19,16%
Ranking: 68/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827883959
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
