Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 SGD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202518,90%
- Ranking10/158
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 4,256030 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/07/2025
1 día: -1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 18,90% | -32,95% | 32,09% | 14,58% | -9,90% |
| Categoría | 12,43% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 10/158 | 152/159 | 22/158 | 50/157 | 115/156 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -5,56% | 1,42% | 0,18% | 14,00% | 25,34% |
| Categoría | -4,42% | -0,37% | -2,04% | 7,74% | 20,12% |
| Ranking | 125/158 | 15/157 | 72/158 | 39/157 | 60/151 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 34/159
Quintil: 2
Volatilidad: 21,24%
Ranking: 10/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884502
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
