Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND B QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,85%
  • Ranking2008/2216
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 46,831868 EUR

Patrimonio (miles de euros):13,45

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,85%4,38%0,94%-15,09%-2,45%
Categoría-0,92%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking2008/22161168/21731824/21221299/20551183/1947
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,84%1,70%-3,42%-6,07%-18,76%
Categoría1,48%2,66%3,51%8,19%-0,50%
Ranking814/22211548/22172022/21961781/20881620/1895
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 1973/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 10,14%

Ranking: 344/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0840100654

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD