Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,41%
- Ranking247/561
- Fecha14/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 147,365900 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.298,66
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 2,41% | -1,15% | -1,13% | 16,15% | -0,06% |
Categoría | 0,92% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
Ranking | 247/561 | 303/563 | 73/536 | 21/503 | 174/447 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -1,27% | 0,07% | 1,17% | 11,74% | 18,07% |
Categoría | -0,68% | -0,26% | 0,08% | 3,29% | 4,91% |
Ranking | 482/561 | 313/561 | 261/560 | 38/515 | 10/399 |
Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 184/563
Quintil: 2
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 361/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699338
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR