Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20242,42%
- Ranking241/561
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 81,548684 EUR
Patrimonio (miles de euros):233,40
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 2,42% | -4,17% | -4,32% | 12,91% | -3,17% |
Categoría | 0,97% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
Ranking | 241/561 | 468/563 | 168/536 | 51/503 | 314/447 |
Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -1,51% | 0,21% | -1,61% | 1,97% | 1,25% |
Categoría | -0,44% | -0,03% | 0,25% | 3,33% | 5,02% |
Ranking | 497/561 | 310/561 | 430/560 | 150/515 | 172/399 |
Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 376/563
Quintil: 4
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 260/563
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699924
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD