OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 13,89%
• Ranking 44/317
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 165,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.976,40

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	13,89%	5,99%	2,91%	-15,12%	-3,50%
Categoría	9,84%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	44/317	162/317	242/300	144/286	254/267
Quintil	1	3	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,05%	8,58%	11,33%	28,30%	13,52%
Categoría	4,08%	7,00%	11,94%	23,71%	16,68%
Ranking	39/319	26/317	116/317	70/300	153/285
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 139/317

Quintil: 3

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 194/317

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923140

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD