Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD) (CHF HEDGED) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,14%
- Ranking66/299
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,143712 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.559,14
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,14% | 0,68% | 16,55% | -16,52% | 29,69% |
| Categoría | -3,67% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 66/299 | 289/295 | 44/286 | 238/258 | 172/255 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,25% | 9,00% | -0,72% | 22,64% | 43,71% |
| Categoría | -1,64% | 0,14% | 3,66% | 25,92% | 80,02% |
| Ranking | 64/299 | 6/299 | 222/296 | 121/272 | 228/246 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 214/296
Quintil: 4
Volatilidad: 15,76%
Ranking: 168/296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0868494963
Fecha de constitución: 19/02/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
