Informe del fondo de inversión
UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20241,92%
- Ranking562/645
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los países emergentes). El subfondo estará constituido principalmente por una cartera de acciones de alta calidad y gran capitalización bursátil invertida en unas 30 empresas líderes mundiales que combinan características de rentabilidad y oportunidades de crecimiento superiores durante los próximos 3-5 años. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:MSCI AC World Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 188,619403 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.043,88
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,92% | 15,96% | -23,72% | 33,64% | 15,68% |
| Categoría | 6,49% | 12,37% | -8,27% | 19,26% | 3,16% |
| Ranking | 562/645 | 144/632 | 563/601 | 48/557 | 30/507 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,51% | -1,20% | 9,61% | 6,10% | 54,38% |
| Categoría | 0,34% | 4,15% | 14,49% | 18,87% | 46,93% |
| Ranking | 621/648 | 628/648 | 464/640 | 496/567 | 129/458 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 456/637
Quintil: 4
Volatilidad: 14,12%
Ranking: 74/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0877610377
Fecha de constitución: 02/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
