Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,25%
- Ranking44/1178
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 28,810251 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.762,79
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,25% | -2,76% | 17,74% | 4,73% | 0,01% |
| Categoría | 1,50% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 44/1178 | 1007/1164 | 910/1127 | 1014/1056 | 39/1003 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,29% | 8,65% | -0,36% | 24,86% | 55,98% |
| Categoría | 0,17% | 1,49% | 5,21% | 55,85% | 85,21% |
| Ranking | 13/1178 | 39/1178 | 872/1155 | 949/1052 | 680/936 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 953/1167
Quintil: 5
Volatilidad: 14,83%
Ranking: 684/1167
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0885324813
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
