MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B USD

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,57%
• Ranking 1143/2730
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 302,344022 EUR

Patrimonio (miles de euros): 735.447,04

Fecha: 30/07/2026

1 día: 1,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,57%	0,36%	24,22%	26,44%	-22,60%
Categoría	10,32%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	1143/2730	1927/2681	503/2571	91/2487	1925/2341
Quintil	3	4	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,35%	5,42%	14,28%	43,50%	50,43%
Categoría	-1,20%	5,77%	16,85%	48,67%	57,78%
Ranking	2377/2742	1092/2735	1192/2722	849/2495	739/2240
Quintil	5	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 962/2765

Quintil: 2

Volatilidad: 10,95%

Ranking: 1806/2765

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192985

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD