Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND WH1-GBP
Gestora:MFS INVESTMENT MANAGEMENTMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202612,35%
- Ranking139/618
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:60% MSCI World Index (net div), 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,823925 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.023,57
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,35% | 9,05% | 7,95% | 10,70% | -17,00% |
| Categoría | 7,05% | 0,25% | 9,65% | 6,65% | -15,86% |
| Ranking | 139/618 | 137/596 | 415/566 | 149/535 | 417/502 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,21% | 2,86% | 16,28% | 49,19% | 22,43% |
| Categoría | 0,78% | 1,55% | 5,97% | 25,68% | 7,68% |
| Ranking | 4/638 | 229/637 | 39/615 | 110/566 | 267/496 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 373/616
Quintil: 4
Volatilidad: 9,26%
Ranking: 306/615
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0925731761
Fecha de constitución: 16/05/2013
Divisa: GBP
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
