Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,20%
- Ranking24/308
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,311639 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.463,53
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,20% | 3,32% | 12,14% | 4,31% | · |
| Categoría | 1,73% | 0,44% | 9,42% | 2,73% | -10,85% |
| Ranking | 24/308 | 96/296 | 94/287 | 100/278 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,99% | 0,16% | 8,50% | 23,02% | · |
| Categoría | -0,52% | -0,27% | 2,02% | 14,78% | 1,37% |
| Ranking | 264/311 | 48/310 | 2/306 | 8/271 | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 2/306
Quintil: 1
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 47/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943511625
Fecha de constitución: 01/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
