Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,58%
- Ranking341/2172
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,692804 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.865,76
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,58% | 3,32% | 12,14% | 4,31% | · |
| Categoría | 1,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 341/2172 | 1017/2154 | 467/2110 | 1316/2059 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,12% | 3,88% | 4,47% | 23,63% | · |
| Categoría | 1,37% | 1,83% | 2,78% | 17,14% | 5,33% |
| Ranking | 292/2172 | 458/2172 | 894/2133 | 597/2047 | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1115/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 374/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943511625
Fecha de constitución: 01/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
