Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,79%
- Ranking1081/2180
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 100,554401 EUR
Patrimonio (miles de euros):860,02
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,79% | 12,14% | 4,31% | · | · |
| Categoría | 2,92% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1081/2180 | 477/2137 | 1334/2086 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,61% | 4,65% | 2,89% | 18,68% | · |
| Categoría | 0,90% | 3,44% | 2,59% | 16,41% | 1,46% |
| Ranking | 214/2219 | 360/2217 | 956/2175 | 886/2070 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 450/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 10,53%
Ranking: 244/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0943511625
Fecha de constitución: 01/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
