Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES BD USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,87%
- Ranking705/1066
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores asiáticos de renta variable de pequeñas empresas (sin incluir Japón). El Subfondo invertirá un mínimo del 70% de su patrimonio neto en renta variable y valores equivalentes a la renta variable de pequeñas empresas definidas como las que se encuentran en el 25% de la capitalización del mercado más baja del universo asiático (sin incluir Japón). Las inversiones en renta variable incluyen, entre otros, Acciones A y B chinas (y otros valores, en la medida en que estén disponibles) cotizadas en los mercados bursátiles de la República popular de China ('RPC'). El subfondo podrá invertir directamente en Acciones A chinas a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect, según las limitaciones de cuotas aplicables. Asimismo, el subfondo podrá obtener exposición a Acciones A chinas de forma indirecta a través de Productos de Acceso a las Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 14,522205 EUR
Patrimonio (miles de euros):58,81
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,87% | 14,58% | 12,30% | -23,61% | 24,86% |
| Categoría | -3,39% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 705/1066 | 653/1066 | 216/1042 | 952/1020 | 232/976 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,72% | 5,99% | -6,01% | 13,69% | 53,59% |
| Categoría | -1,58% | 1,37% | 0,89% | 12,94% | 39,42% |
| Ranking | 93/1061 | 208/1058 | 906/1064 | 377/1025 | 257/945 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 1031/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 13,59%
Ranking: 601/1066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0954269485
Fecha de constitución: 19/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
