SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,37%
• Ranking 388/1003
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,549348 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.412,50

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	13,37%	6,07%	3,82%	-2,30%	-11,27%
Categoría	9,08%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	388/1003	620/1004	951/1003	707/983	371/966
Quintil	2	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,86%	15,37%	18,57%	18,86%	8,78%
Categoría	6,50%	9,45%	17,12%	35,30%	25,75%
Ranking	428/1003	395/1003	545/982	813/955	745/911
Quintil	3	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 615/1000

Quintil: 4

Volatilidad: 11,66%

Ranking: 794/1000

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955648018

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD