INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,35%
• Ranking 711/2072
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.998,70

Fecha: 19/11/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,35%	2,39%	3,84%	-16,79%	9,40%
Categoría	4,17%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	711/2072	1667/1975	1383/1929	1424/1833	931/1709
Quintil	2	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,29%	3,40%	4,25%	9,21%	5,98%
Categoría	-0,22%	2,45%	4,65%	15,86%	15,07%
Ranking	1153/2117	586/2116	891/2062	1426/1920	1243/1682
Quintil	3	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 1341/2067

Quintil: 4

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 1697/2067

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955861710

Fecha de constitución: 21/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR