Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND Z DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,50%
- Ranking635/653
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,676300 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.215,18
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -4,50% | -0,52% | 1,13% | 5,36% | -13,44% |
| Categoría | -1,32% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 635/653 | 550/621 | 509/560 | 469/531 | 168/494 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,99% | -2,52% | -4,36% | 1,24% | -13,21% |
| Categoría | -1,37% | -1,93% | -1,11% | 10,23% | -2,58% |
| Ranking | 601/676 | 534/668 | 607/644 | 517/543 | 433/483 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 581/635
Quintil: 5
Volatilidad: 6,34%
Ranking: 20/635
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0955864060
Fecha de constitución: 21/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
