Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,21%
- Ranking191/336
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 155,541423 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.435,71
Fecha: 14/04/2026
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,21% | -5,35% | 12,52% | -2,87% | -0,40% |
| Categoría | 0,89% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 191/336 | 278/341 | 69/338 | 318/334 | 113/333 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -2,71% | -1,06% | 2,22% | 7,08% | 8,17% |
| Categoría | 0,52% | -0,08% | 6,55% | 15,85% | 8,73% |
| Ranking | 316/336 | 229/336 | 241/336 | 248/331 | 189/322 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 245/344
Quintil: 4
Volatilidad: 6,68%
Ranking: 164/344
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402060
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
