Informe del fondo de inversión
EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY R EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20248,19%
- Ranking108/127
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo es un Subfondo subordinado y, como tal, invertirá en todo momento un mínimo del 85% de sus activos en participaciones del Fondo principal (EDM INVERSIÓN, FI), que cumple los requisitos para ser considerado un 'OICVM principal' en el sentido de la Directiva 2009/65/CE. El Subfondo podrá tener invertido hasta un 15% de sus activos en activos líquidos accesorios, incluidos efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo. El objetivo de este Subfondo es lograr una apreciación del capital mediante inversiones en el Fondo principal. Un mínimo del 75% de la exposición total del Fondo Principal y el 90% del patrimonio serán acciones cotizadas en mercados españoles y activos de empresas españolas cotizadas en otros mercados.
Referencia:IGBM
Última valoración
Valor liquidativo: 133,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.405,68
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 8,19% | 16,12% | -13,56% | 13,37% | -11,10% |
| Categoría | 13,98% | 24,07% | -6,34% | 8,82% | -10,37% |
| Ranking | 108/127 | 100/125 | 127/128 | 49/136 | 51/135 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 6,81% | 10,19% | 16,99% | 6,55% | 14,51% |
| Categoría | 8,88% | 12,98% | 27,12% | 29,60% | 36,25% |
| Ranking | 114/128 | 113/128 | 111/127 | 116/121 | 97/110 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 116/130
Quintil: 5
Volatilidad: 14,87%
Ranking: 55/129
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0995386439
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
