Informe del fondo de inversión
MULTILABEL SICAV - MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION E EUR CAP
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,65%
- Ranking653/1583
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad positiva a largo plazo mediante la aplicación de diferentes estrategias de inversión a través de diversas clases de activos permitidas. Invertirá en inversiones que ofrezcan un potencial de rendimiento atractivo a corto plazo.
Referencia:ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 123,264000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.666,62
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,65% | 7,88% | 5,04% | 3,35% | -8,52% |
| Categoría | 3,13% | 3,75% | 8,73% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 653/1583 | 255/1479 | 950/1403 | 737/1239 | 884/1201 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,57% | 0,65% | 9,56% | 21,19% | 12,25% |
| Categoría | -0,08% | 1,33% | 6,00% | 19,65% | 17,99% |
| Ranking | 392/1675 | 872/1666 | 390/1556 | 485/1378 | 744/1175 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 411/1547
Quintil: 2
Volatilidad: 6,28%
Ranking: 743/1547
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1022125253
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
