Informe del fondo de inversión
LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ENHANCED BETA UCITS EUR E (HEDGED) (ACC)
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20246,54%
- Ranking297/397
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar el índice ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return. Se pretende que el índice refleja los resultados de los productos de estos sectores: energía, metales preciosos y metales base. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente en una o varias operaciones de financiación.
Referencia:ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return
Última valoración
Valor liquidativo: 186,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,07
Fecha: 10/05/2024
1 día: 1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 6,54% | -2,13% | 14,92% | 35,09% | -2,93% |
| Categoría | 9,61% | -0,65% | 1,09% | 21,11% | 15,04% |
| Ranking | 297/397 | 168/393 | 131/374 | 85/341 | 172/322 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 0,30% | 8,02% | 12,31% | 32,20% | 64,26% |
| Categoría | 3,37% | 17,20% | 5,31% | 11,36% | 81,83% |
| Ranking | 271/402 | 268/397 | 52/392 | 89/368 | 100/297 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 68/393
Quintil: 1
Volatilidad: 10,85%
Ranking: 343/393
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1042053485
Fecha de constitución: 07/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 EUR
