Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,59%
- Ranking102/1364
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 254,132400 EUR
Patrimonio (miles de euros):836,20
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,59% | 9,72% | 3,81% | 9,39% | -20,94% |
| Categoría | 3,94% | 16,27% | 7,77% | 13,65% | -11,91% |
| Ranking | 102/1364 | 914/1386 | 1091/1372 | 1093/1341 | 1103/1295 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,30% | 12,23% | 14,22% | 27,10% | 13,88% |
| Categoría | 3,45% | 7,68% | 14,28% | 37,14% | 57,22% |
| Ranking | 78/1364 | 76/1364 | 467/1352 | 868/1303 | 1144/1219 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 492/1391
Quintil: 2
Volatilidad: 13,17%
Ranking: 161/1391
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850182
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
