Informe del fondo de inversión
DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202411,38%
- Ranking85/1312
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende obtener una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones de mercado (rentabilidad absoluta). El Subfondo tomará posiciones largas y cortas principalmente en acciones o en contratos de derivados relacionados con acciones de sociedades que operen en los sectores tecnológicos, de medios de comunicación y de telecomunicaciones o estén asociadas a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. El Subfondo podrá invertir en otros valores mobiliarios, instrumentos derivados y organismos de inversión colectiva. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es German 3 mth Bubill. El uso de derivados forma una parte esencial e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 140,653988 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.128,28
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 11,38% | 1,73% | 28,88% | 8,52% | -19,10% |
| Categoría | 4,30% | 3,96% | -3,87% | 6,22% | 2,90% |
| Ranking | 85/1312 | 774/1208 | 3/1181 | 451/1021 | 825/867 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,13% | 7,39% | 13,73% | 38,36% | 27,59% |
| Categoría | 0,45% | 2,17% | 6,62% | 8,07% | 17,60% |
| Ranking | 708/1314 | 37/1314 | 168/1293 | 57/1029 | 207/814 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 194/1314
Quintil: 1
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 192/1314
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1047851073
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
