Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL INCOME A DIS ANNUAL GROSS EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,71%
- Ranking1994/2081
- Fecha24/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en una asignación flexible de instrumentos de deuda y renta variable global. Los títulos de deuda podrán ser con o sin grado de inversión, instrumentos de deuda sin calificación así como también ABS. Los instrumentos de deuda podrán proceder de todo tipo de emisores a nivel mundial (inclusive emisores de mercados emergentes).
Referencia:MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return) (40%), ICE BofA Global Corporate (EUR hedged) (Total Return) (10%), ICE BofA Global High Yield (EUR hedged) (Total Return) (40%), J.P. Morgan EMBI Global Div
Última valoración
Valor liquidativo: 10,455900 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.066,79
Fecha: 24/04/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,71% | 2,57% | 1,41% | 6,95% | -15,36% |
| Categoría | 1,86% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1994/2081 | 1278/2039 | 1704/1943 | 900/1894 | 1286/1802 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,76% | -3,47% | 7,62% | 10,77% | -2,01% |
| Categoría | 3,57% | 0,25% | 11,93% | 21,91% | 11,97% |
| Ranking | 599/2091 | 2020/2081 | 1501/2065 | 1495/1897 | 1406/1688 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1547/2073
Quintil: 4
Volatilidad: 11,74%
Ranking: 318/2072
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1097688987
Fecha de constitución: 07/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
