Informe del fondo de inversión
STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND B EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,54%
- Ranking1046/2321
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.
Referencia:1 Month Euribor
Última valoración
Valor liquidativo: 16,554300 EUR
Patrimonio (miles de euros):244.984,03
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,54% | 8,25% | 10,24% | 11,54% | -10,52% |
| Categoría | 4,75% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 1046/2321 | 545/2204 | 718/1998 | 275/1915 | 751/1797 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,25% | 1,43% | 7,09% | 35,76% | 26,40% |
| Categoría | 0,09% | 0,56% | 4,91% | 26,30% | 10,81% |
| Ranking | 1357/2400 | 799/2396 | 933/2308 | 474/1939 | 392/1712 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 997/2342
Quintil: 3
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 1785/2341
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112178238
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
