SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS SGD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,56%
• Ranking 67/84
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 57,330713 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.847,64

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	16,56%	9,27%	-1,59%	-2,72%	-11,54%
Categoría	19,88%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	67/84	52/84	79/84	56/83	22/82
Quintil	4	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-4,32%	12,51%	24,97%	26,07%	7,72%
Categoría	-2,07%	22,58%	28,95%	37,57%	11,99%
Ranking	57/84	73/84	67/84	79/84	65/80
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,06%

Ranking: 68/84

Quintil: 5

Volatilidad: 17,31%

Ranking: 73/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1130305938

Fecha de constitución: 19/11/2014

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD