FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,39%
• Ranking 53/413
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.551.092,24

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,39%	5,81%	-0,73%	2,63%	-14,77%
Categoría	0,80%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	53/413	18/425	363/414	116/405	335/401
Quintil	1	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,54%	0,58%	4,85%	9,89%	-7,49%
Categoría	1,13%	-0,44%	-4,31%	3,09%	3,10%
Ranking	80/413	95/412	19/410	59/391	255/381
Quintil	1	2	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 31/425

Quintil: 1

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 346/425

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1140787190

Fecha de constitución: 02/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR