T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I10

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 29,77%
• Ranking 140/573
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 21,304764 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89,50

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	29,77%	11,55%	12,47%	-2,74%	-17,68%
Categoría	20,74%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	140/573	322/544	329/545	361/520	342/502
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,36%	-3,08%	33,15%	60,36%	31,47%
Categoría	-1,46%	-3,49%	24,90%	50,43%	34,78%
Ranking	240/581	228/581	191/564	274/522	276/480
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,13%

Ranking: 222/569

Quintil: 2

Volatilidad: 26,36%

Ranking: 226/566

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1147498189

Fecha de constitución: 18/12/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD