Informe del fondo de inversión
STATE STREET WORLD UNIVERSAL INDEX EQUITY FUND B USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202613,40%
- Ranking670/3351
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad de los mercados de renta variable desarrollados a nivel mundial. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor fidelidad posible. El Gestor de Inversiones busca minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta variable de los mercados desarrollados a nivel mundial, reponderando las ponderaciones por capitalización bursátil de capital flotante utilizando determinadas métricas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para inclinar el índice hacia valores que demuestren un perfil ESG sólido y una tendencia positiva hacia la mejora de dicho perfil.
Referencia:MSCI World Universal
Última valoración
Valor liquidativo: 33,935220 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.730.485,32
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,40% | 7,73% | · | · | · |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 670/3351 | 933/3148 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | 6,90% | 21,19% | · | · |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 1393/3450 | 827/3405 | 456/3250 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 484/3299
Quintil: 1
Volatilidad: 10,62%
Ranking: 2425/3299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1159235529
Fecha de constitución: 21/04/2023
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
