STATE STREET PACIFIC EX-JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND I USD CAP

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,64%
• Ranking 465/576
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad de los mercados de renta variable del Pacífico (excluido Japón). La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, procurando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable del Pacífico (excluido Japón).

Referencia: MSCI Pacific ex Japan Screened Choice

Última valoración

Valor liquidativo: 21,165520 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.813,64

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	15,64%	7,74%	14,22%	1,82%	-2,98%
Categoría	18,87%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	465/576	399/547	285/548	185/521	42/503
Quintil	5	4	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,33%	6,78%	17,77%	42,69%	44,46%
Categoría	-4,44%	5,74%	29,09%	44,32%	36,08%
Ranking	9/584	272/581	471/567	383/531	115/483
Quintil	1	3	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 473/572

Quintil: 5

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 515/572

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1161082836

Fecha de constitución: 28/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 USD