Informe del fondo de inversión

STATE STREET PACIFIC EX-JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND P USD CAP

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,50%
  • Ranking469/576
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad de los mercados de renta variable del Pacífico (excluido Japón). La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, procurando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable del Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI Pacific ex Japan Screened Choice

Última valoración

Valor liquidativo: 20,290640 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.144,02

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo15,50%7,30%13,76%1,42%-3,36%
Categoría18,87%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking469/576405/547297/548196/52146/503
Quintil54321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,32%6,73%17,44%41,14%41,76%
Categoría-4,44%5,74%29,09%44,32%36,08%
Ranking15/584275/581489/567395/531164/483
Quintil13542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 494/572

Quintil: 5

Volatilidad: 12,71%

Ranking: 514/572

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1161083644

Fecha de constitución: 28/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50,00 USD