Informe del fondo de inversión
STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD DIS
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,54%
- Ranking640/3351
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable desarrollados a nivel mundial. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,716500 EUR
Patrimonio (miles de euros):438,08
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,54% | 7,25% | 26,41% | 17,22% | -13,04% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 640/3351 | 1020/3148 | 323/2900 | 1021/2730 | 795/2515 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 7,27% | 21,57% | 60,17% | 75,64% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 1101/3450 | 702/3405 | 416/3250 | 236/2778 | 198/2387 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 440/3299
Quintil: 1
Volatilidad: 10,73%
Ranking: 2395/3299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1162507138
Fecha de constitución: 10/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
