Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,06%
- Ranking286/561
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,662617 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.225,52
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,06% | -2,86% | -1,87% | 13,72% | -0,04% |
| Categoría | 0,97% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 286/561 | 411/563 | 101/536 | 49/503 | 173/447 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,59% | -0,04% | 0,20% | 7,24% | 12,27% |
| Categoría | -0,44% | -0,03% | 0,25% | 3,33% | 5,02% |
| Ranking | 507/561 | 366/561 | 358/560 | 91/515 | 58/399 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 260/563
Quintil: 3
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 334/563
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800937
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
