Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,72%
- Ranking23/492
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.705,37
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,72% | -6,39% | 9,78% | -1,98% | -0,92% |
| Categoría | 0,54% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 23/492 | 305/480 | 176/473 | 286/468 | 60/451 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,42% | 2,78% | 3,55% | 5,03% | 15,43% |
| Categoría | -0,87% | -0,16% | -0,28% | 0,11% | 3,92% |
| Ranking | 8/492 | 12/492 | 153/481 | 190/467 | 34/424 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 98/482
Quintil: 2
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 176/482
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1164801158
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
