Informe del fondo de inversión
GLOBAL FUND - OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY I-C
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20249,95%
- Ranking674/1368
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable cotizados de empresas domiciliadas y admitidas a cotización en Mercados Regulados o en Otros Mercados Regulados dentro del Espacio Económico Europeo, y que cumplan con objetivos económicos positivos. Estos objetivos buscan generar un impacto beneficioso para el medio ambiente y el bienestar individual, en aspectos como la transición y eficiencia energética, una gestión más adecuada de los recursos naturales, la salud de las personas, la nutrición y la seguridad. Al menos un 75% de los activos netos del Subfondo se mantendrán invertidos de forma permanente en acciones ordinarias de empresas que tengan su domicilio social, estén cotizadas o lleven a cabo su actividad de forma principal en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:Stoxx Europe 600 ex UK Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15.385,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.839,66
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 9,95% | 6,38% | -20,91% | 16,90% | 17,69% |
| Categoría | 9,68% | 15,75% | -15,35% | 22,83% | 6,32% |
| Ranking | 674/1368 | 980/1298 | 870/1170 | 681/981 | 153/820 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 5,93% | 8,56% | 7,99% | 2,59% | · |
| Categoría | 4,06% | 4,85% | 20,02% | 23,09% | 52,79% |
| Ranking | 328/1370 | 130/1368 | 1099/1316 | 789/1060 | |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 1051/1334
Quintil: 4
Volatilidad: 13,73%
Ranking: 309/1333
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1209226296
Fecha de constitución: 08/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
